新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
評価・換算差額等合計			320,480
純資産合計			61,025,417
負債・純資産合計			71,531,629

(2)中間損益計算書

2015/04/09 9:27

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 1月14日現在)
元本等合計	1,179,986,766
純資産合計	1,179,986,766
負債純資産合計	1,182,112,098

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:27