有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

(注1)「円コース」、「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「南アフリカ・ランドコース」、「ブラジル・レアルコース」についての計算期間です。
(注2)「中国元コース」についての計算期間です。
(注3)マネー・プール・ファンドについての計算期間です。