有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・マネープール・マザーファンド	2,759,651	2,765,446
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,759,651 1 99.2%	2,765,446 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			2,765,446
合計				2,765,446

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・マネープール・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・マネープール・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成27年6月10日)	(平成28年6月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,526,664	2,765,457
未収利息	2	―
流動資産合計	7,526,666	2,765,457
資産合計	7,526,666	2,765,457
負債の部
流動負債
未払利息	―	7
流動負債合計	―	7
負債合計	―	7
純資産の部
元本等
元本	7,510,424	2,759,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,242	5,799
元本等合計	7,526,666	2,765,450
純資産合計	7,526,666	2,765,450
負債純資産合計	7,526,666	2,765,457

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年6月10日)	(平成28年6月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,359,882円	7,510,424円
	同期中における追加設定元本額	29,099,163円	18,178,900円
	同期中における一部解約元本額	29,948,621円	22,929,673円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・中東株式 マネープール・ファンド	1,434,543円	2,759,651円
	アムンディ・チャインドネシア株投信マネー	5,085,979円	―円
	アムンディ・円マネーファンド(適格機関投資家専用)	989,902円	―円
	合計	7,510,424円	2,759,651円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	7,510,424口	2,759,651口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年6月11日 至 平成27年6月10日	自 平成27年6月11日 至 平成28年6月10日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成27年6月10日)	(平成28年6月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 該当事項はありません。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成27年6月10日)
該当事項はありません。
(平成28年6月10日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年6月10日)
該当事項はありません。
(平成28年6月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年6月11日 至 平成27年6月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年6月11日 至 平成28年6月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成27年6月10日)	(平成28年6月10日)
1口当たり純資産額	1.0022円	1.0021円
(1万口当たり純資産額)	(10,022円)	(10,021円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。