半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第6期計算期間末 (平成27年6月10日)	第7期中間計算期間末 (平成27年12月10日)
1.	期首元本額	1,309,164円	1,442,555円
	期中追加設定元本額	21,590,804円	1,493,249円
	期中一部解約元本額	21,457,413円	349,161円
2.	受益権の総数	1,442,555口	2,586,643口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期中間計算期間 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日	第7期中間計算期間 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日
該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第6期計算期間末 (平成27年6月10日)	第7期中間計算期間末 (平成27年12月10日)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、該当事項はありません。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項について の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
第7期中間計算期間末(平成27年12月10日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
第6期計算期間末(平成27年6月10日)
該当事項はありません。
第7期中間計算期間末(平成27年12月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第6期計算期間末 (平成27年6月10日)	第7期中間計算期間末 (平成27年12月10日)
1口当たり純資産額	1.0009円	1.0009円
(1万口当たり純資産額)	(10,009円)	(10,009円)

(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・マネープール・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・マネープール・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成27年6月10日)	(平成27年12月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,526,664	7,041,501
国債証券	―	10,000,640
未収利息	2	1
流動資産合計	7,526,666	17,042,142
資産合計	7,526,666	17,042,142
負債の部
流動負債
流動負債合計	―	―
負債合計	―	―
純資産の部
元本等
元本	7,510,424	17,003,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,242	38,216
元本等合計	7,526,666	17,042,142
純資産合計	7,526,666	17,042,142
負債純資産合計	7,526,666	17,042,142

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年6月10日)	(平成27年12月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,359,882円	7,510,424円
	同期中における追加設定元本額	29,099,163円	13,763,611円
	同期中における一部解約元本額	29,948,621円	4,270,109円
	同中間期末における元本の内訳
	アムンディ・中東株式 マネープール・ファンド	1,434,543円	2,570,046円
	アムンディ・チャインドネシア株投信マネー	5,085,979円	13,443,978円
	アムンディ・円マネーファンド(適格機関投資家専用)	989,902円	989,902円
	合計	7,510,424円	17,003,926円
2.	受益権の総数	7,510,424口	17,003,926口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成27年6月10日)	(平成27年12月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ 取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 該当事項はありません。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、該当事項はありません。 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成27年12月10日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年6月10日)
該当事項はありません。
(平成27年12月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成27年6月10日)	(平成27年12月10日)
1口当たり純資産額	1.0022円	1.0022円
(1万口当たり純資産額)	(10,022円)	(10,022円)