- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 自 平成27年6月11日 至 平成28年6月10日 | 第8期計算期間 自 平成28年6月11日 至 平成29年6月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △252 | △2,309 |
| 営業収益合計 | △252 | △2,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5 | - |
| 委託者報酬 | 144 | 54 |
| 営業費用合計 | 149 | 54 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △401 | △2,363 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △401 | △2,363 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △401 | △2,363 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4 | △713 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,338 | 2,121 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,520 | 100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,520 | 100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,340 | 837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,340 | 837 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,121 | △266 |
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