高格付先進国ソブリンファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,992 | 134,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,386,265 | 2,550,730 |
| 流動資産合計 | 2,466,257 | 2,685,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,466,257 | 2,685,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,546 | 67,292 |
| 未払受託者報酬 | 820 | 740 |
| 未払委託者報酬 | 16,540 | 15,204 |
| その他未払費用 | 23 | 27 |
| 流動負債合計 | 41,929 | 83,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,929 | 83,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,454,604 | 2,691,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,276 | -89,739 |
| 元本等合計 | 2,424,328 | 2,601,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,424,328 | 2,601,973 |
| 負債純資産合計 | 2,466,257 | 2,685,236 |
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