先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,790,967 |
| 親投資信託受益証券 | 4,027,115,705 |
| 未収利息 | 128 |
| 流動資産合計 | 4,069,906,800 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,069,906,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 16,314,848 |
| 未払解約金 | 2,902,931 |
| 未払受託者報酬 | 161,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,907,760 |
| その他未払費用 | 16,144 |
| 流動負債合計 | 22,303,225 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 22,303,225 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,078,712,130 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,108,555 |
| 元本等合計 | 4,047,603,575 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,047,603,575 |
| 負債純資産合計 | 4,069,906,800 |
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