有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成22年3月19日	4,047	4,063	0.9924	0.9964
第2特定期間	平成22年9月21日	3,463	3,477	0.9733	0.9773
第3特定期間	平成23年3月22日	3,150	3,163	0.9465	0.9505
第4特定期間	平成23年9月20日	2,393	2,403	0.9567	0.9607
第5特定期間	平成24年3月19日	1,973	1,978	1.0287	1.0317
第6特定期間	平成24年9月19日	1,554	1,559	1.0022	1.0052
第7特定期間	平成25年3月19日	1,487	1,497	1.1647	1.1727
第8特定期間	平成25年9月19日	1,328	1,338	1.0786	1.0866
第9特定期間	平成26年3月19日	1,224	1,233	1.0960	1.1040
第10特定期間	平成26年9月19日	1,231	1,240	1.1234	1.1314
第11特定期間	平成27年3月19日	1,252	1,260	1.1614	1.1694
	平成26年3月末日	1,246	―	1.1155	―
	平成26年4月末日	1,259	―	1.1119	―
	平成26年5月末日	1,246	―	1.1108	―
	平成26年6月末日	1,254	―	1.1078	―
	平成26年7月末日	1,238	―	1.1073	―
	平成26年8月末日	1,247	―	1.1161	―
	平成26年9月末日	1,222	―	1.1175	―
	平成26年10月末日	1,252	―	1.1261	―
	平成26年11月末日	1,312	―	1.2048	―
	平成26年12月末日	1,302	―	1.2079	―
	平成27年1月末日	1,283	―	1.1764	―
	平成27年2月末日	1,270	―	1.1753	―
	平成27年3月31日	1,253	―	1.1638	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。