有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
③【収益率の推移】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成21年 9月29日～平成22年 3月19日 | 0.84 |
| 第2特定期間 | 平成22年 3月20日～平成22年 9月21日 | 0.49 |
| 第3特定期間 | 平成22年 9月22日～平成23年 3月22日 | △0.29 |
| 第4特定期間 | 平成23年 3月23日～平成23年 9月20日 | 3.61 |
| 第5特定期間 | 平成23年 9月21日～平成24年 3月19日 | 9.93 |
| 第6特定期間 | 平成24年 3月20日～平成24年 9月19日 | △0.83 |
| 第7特定期間 | 平成24年 9月20日～平成25年 3月19日 | 18.51 |
| 第8特定期間 | 平成25年 3月20日～平成25年 9月19日 | △3.27 |
| 第9特定期間 | 平成25年 9月20日～平成26年 3月19日 | 6.06 |
| 第10特定期間 | 平成26年 3月20日～平成26年 9月19日 | 6.88 |
| 第11特定期間 | 平成26年 9月20日～平成27年 3月19日 | 7.66 |
| 第12特定期間 | 平成27年 3月20日～平成27年 9月24日 | △4.60 |
| 第13特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | △1.48 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
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