有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,970,653,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,036,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,942,616,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,992,716,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,900 | 円 |
(参考)アジア・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,903,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,144,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,966,758,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,486,277,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,247 | 円 |
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