有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

①【純資産の推移】
平成26年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月22日)	4,922	5,008	10,357	10,537
第2特定期間	(平成22年 7月22日)	9,196	9,565	9,987	10,387
第3特定期間	(平成23年 1月24日)	11,043	11,524	9,640	10,060
第4特定期間	(平成23年 7月22日)	10,858	11,339	9,470	9,890
第5特定期間	(平成24年 1月23日)	7,864	8,134	8,738	9,038
第6特定期間	(平成24年 7月23日)	7,455	7,714	8,635	8,935
第7特定期間	(平成25年 1月22日)	6,441	6,578	10,302	10,522
第8特定期間	(平成25年 7月22日)	6,134	6,309	10,514	10,814
第9特定期間	(平成26年 1月22日)	5,083	5,264	10,138	10,498
平成25年 1月末日		6,384	―	10,402	―
2月末日		6,340	―	10,590	―
3月末日		6,323	―	10,813	―
4月末日		6,374	―	11,304	―
5月末日		6,667	―	11,353	―
6月末日		6,116	―	10,391	―
7月末日		5,915	―	10,150	―
8月末日		5,424	―	9,648	―
9月末日		5,383	―	9,827	―
10月末日		5,375	―	10,215	―
11月末日		5,278	―	10,173	―
12月末日		5,155	―	10,322	―
平成26年 1月末日		4,942	―	9,900	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。