有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
②【分配の推移】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成21年 9月28日～平成22年 1月22日 | 180 |
| 第2特定期間 | 平成22年 1月23日～平成22年 7月22日 | 400 |
| 第3特定期間 | 平成22年 7月23日～平成23年 1月24日 | 420 |
| 第4特定期間 | 平成23年 1月25日～平成23年 7月22日 | 420 |
| 第5特定期間 | 平成23年 7月23日～平成24年 1月23日 | 300 |
| 第6特定期間 | 平成24年 1月24日～平成24年 7月23日 | 300 |
| 第7特定期間 | 平成24年 7月24日～平成25年 1月22日 | 220 |
| 第8特定期間 | 平成25年 1月23日～平成25年 7月22日 | 300 |
| 第9特定期間 | 平成25年 7月23日～平成26年 1月22日 | 360 |
| 第10特定期間 | 平成26年 1月23日～平成26年 7月22日 | 360 |
| 第11特定期間 | 平成26年 7月23日～平成27年 1月22日 | 360 |
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