有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

③【収益率の推移】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成21年 9月28日～平成22年 1月22日	5.4
第2特定期間	平成22年 1月23日～平成22年 7月22日	0.3
第3特定期間	平成22年 7月23日～平成23年 1月24日	0.7
第4特定期間	平成23年 1月25日～平成23年 7月22日	2.6
第5特定期間	平成23年 7月23日～平成24年 1月23日	△4.6
第6特定期間	平成24年 1月24日～平成24年 7月23日	2.3
第7特定期間	平成24年 7月24日～平成25年 1月22日	21.9
第8特定期間	平成25年 1月23日～平成25年 7月22日	5.0
第9特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月22日	△0.2
第10特定期間	平成26年 1月23日～平成26年 7月22日	3.7
第11特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月22日	14.9

(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。