中央三井Jリート・セレクトファンドの貸借対照表

【提出】
2010年6月15日 10:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年9月18日-平成22年3月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年3月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券9,493,299
流動資産合計9,493,299
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,493,299
負債の部
流動負債
未払受託者報酬369
未払委託者報酬6,291
その他未払費用30
流動負債合計6,690
固定負債
負債合計6,690
純資産の部
元本等
元本10,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-513,391
評価・換算差額等
純資産合計9,486,609
負債純資産合計9,493,299
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年9月18日-平成22年3月15日)

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