高金利投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月10日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 243,145 | 335,773 |
| 営業収益合計 | 243,145 | 335,773 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,800 | 879 |
| 受託者報酬 | 13,778 | 13,223 |
| 委託者報酬 | 386,949 | 371,273 |
| その他費用 | 27,579 | 26,465 |
| 営業費用合計 | 430,106 | 411,840 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -186,961 | -76,067 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -186,961 | -76,067 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -186,961 | -76,067 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 4,421 | -37 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,167,912 | -12,777,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,049 | 504 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,049 | 504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,224 | 51,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,224 | 51,731 |
| 分配金 | 1,483,271 | 1,482,634 |
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