- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
③【収益率の推移】
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
| 特定期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 1.1 |
| 第2特定期間 | 0.1 |
| 第3特定期間 | 7.2 |
| 第4特定期間 | △ 1.5 |
| 第5特定期間 | 4.5 |
| 第6特定期間 | △ 7.6 |
| 第7特定期間 | 24.7 |
| 第8特定期間 | △ 6.5 |
| 第9特定期間 | 5.9 |
| 第10特定期間 | 5.2 |
| 第11特定期間 | 9.8 |
| 第12特定期間 | △ 5.4 |
| 第13特定期間 | △ 4.3 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。