DC新興国債券インデックス・オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 2024年 5月11日至 2024年11月10日	第17期中間計算期間自 2025年 5月13日至 2025年11月12日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	614,408,321	847,826,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	469,016,527	485,203,667
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	469,016,527	485,203,667
分配金	-	-

2026/02/12 9:00