DC新興国債券インデックス・オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年11月10日
- 20万
- 2011年11月10日 +857.15%
- 200万
- 2012年11月10日 +5.91%
- 212万
個別
- 2013年11月10日
- 8867万
- 2014年11月12日 -30.09%
- 6199万
- 2015年11月11日 +58.88%
- 9849万
- 2016年11月10日 -70.15%
- 2940万
- 2017年11月10日 +296.27%
- 1億1650万
- 2018年11月10日 -8.26%
- 1億688万
- 2019年11月10日 +0.7%
- 1億763万
- 2020年11月11日 -21.84%
- 8412万
- 2021年11月10日 +140.5%
- 2億232万
- 2022年11月10日 -13.9%
- 1億7419万
- 2023年11月10日 +102.33%
- 3億5244万
- 2024年11月10日 +33.07%
- 4億6901万
- 2025年11月12日 +3.45%
- 4億8520万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/10 9:06
第16期自 2024年 5月11日至 2025年 5月12日 第17期自 2025年 5月13日至 2026年 5月11日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,116,134,473 1,736,461,962 剰余金減少額又は欠損金増加額 851,073,479 1,060,820,106 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 851,073,479 1,060,820,106 分配金 - -
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