純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	15,942,848
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	58	202,419
単位型公社債投資信託	52	172,709
合計	642	16,317,975

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,974,262	0.05
合計(純資産総額)		13,844,593,815	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,837,619,55399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,974,2620.05合計(純資産総額)13,844,593,815100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2015年 5月11日)4,386,844,5374,386,844,53713,94913,949第7期計算期間末(2016年 5月10日)4,113,997,4224,113,997,42211,80911,809第8期計算期間末(2017年 5月10日)5,218,757,3065,218,757,30613,13713,137第9期計算期間末(2018年 5月10日)5,967,617,3795,967,617,37913,25213,252第10期計算期間末(2019年 5月10日)6,618,769,1176,618,769,11712,82912,829第11期計算期間末(2020年 5月11日)6,924,796,3626,924,796,36212,03712,037第12期計算期間末(2021年 5月10日)8,534,308,5858,534,308,58513,68313,683第13期計算期間末(2022年 5月10日)8,680,711,8948,680,711,89413,12313,123第14期計算期間末(2023年 5月10日)10,805,622,59010,805,622,59014,96214,962第15期計算期間末(2024年 5月10日)13,744,744,55813,744,744,55817,77017,7702023年11月末日12,776,086,259―16,737―12月末日12,723,302,624―16,567―2024年 1月末日13,083,278,467―16,949―2月末日13,259,096,404―17,233―3月末日13,408,749,147―17,333―4月末日13,636,212,438―17,685―5月末日13,914,555,629―17,862―6月末日14,231,311,510―18,046―7月末日13,746,660,243―17,448―8月末日13,602,755,672―17,176―9月末日13,906,245,855―17,530―10月末日14,234,537,756―17,931―11月末日13,844,593,815―17,413―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,944,659,507	3.22
合計(純資産総額)		153,414,405,985	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,149,789,9069.88中国15,059,224,9899.82インドネシア14,970,520,7849.76メキシコ14,782,766,1439.64タイ14,556,082,1309.49南アフリカ12,808,230,4728.35ブラジル11,408,342,9627.44ポーランド11,043,939,0547.20チェコ8,235,538,9125.37インド7,726,400,9805.04コロンビア5,921,911,9523.86ルーマニア5,437,631,2203.54ハンガリー3,890,689,4752.54ペルー3,163,518,7952.06チリ2,705,536,7481.76トルコ957,151,2180.62ドミニカ共和国369,928,4930.24ウルグアイ282,542,2450.18小計148,469,746,47896.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,944,659,5073.22合計(純資産総額)153,414,405,985100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月10日現在
負債合計	1,451,900,059
純資産の部
元本等

注記表

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