DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,464,288 | 48,013,202 |
| 親投資信託受益証券 | 14,461,209,026 | 17,179,373,388 |
| 未収入金 | 5,118,590 | 331,216 |
| 未収利息 | 722 | 613 |
| 流動資産計 | 14,522,792,626 | 17,227,718,419 |
| 資産の部合計 | 14,522,792,626 | 17,227,718,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,603,993 | 17,634,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,246 | 1,736,131 |
| 未払委託者報酬 | 20,658,656 | 19,965,454 |
| その他未払費用 | 774,558 | 433,971 |
| 流動負債計 | 54,379,453 | 39,769,981 |
| 負債の部合計 | 54,379,453 | 39,769,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,085,603,198 | 8,426,673,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,382,809,975 | 8,761,274,895 |
| （分配準備積立金） | 2,673,524,035 | 2,482,965,386 |
| 元本等合計 | 14,468,413,173 | 17,187,948,438 |
| 純資産の部合計 | 14,468,413,173 | 17,187,948,438 |
| 負債・純資産合計 | 14,522,792,626 | 17,227,718,419 |
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