DC新興国債券インデックス・オープン

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【提出】: 2015/02/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

【DC新興国債券インデックス・オープン】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成21年 9月17日～平成22年 5月10日	1,044,197	44,197	1,000,000
第2期計算期間	平成22年 5月11日～平成23年 5月10日	127,931,786	11,262,427	117,669,359
第3期計算期間	平成23年 5月11日～平成24年 5月10日	1,114,327,429	55,063,444	1,176,933,344
第4期計算期間	平成24年 5月11日～平成25年 5月10日	767,398,075	175,728,561	1,768,602,858
第5期計算期間	平成25年 5月11日～平成26年 5月12日	1,035,486,396	348,003,513	2,456,085,741
第6期中間計算期間	平成26年 5月13日～平成26年11月12日	698,635,030	176,975,289	2,977,745,482

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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