半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2020年 5月11日現在) | 第12期中間計算期間 (2020年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,013,285 | 30,784,430 |
| 親投資信託受益証券 | 6,921,378,741 | 7,946,447,920 |
| 未収入金 | 7,760,071 | 3,717,526 |
| 流動資産合計 | 6,965,152,097 | 7,980,949,876 |
| 資産合計 | 6,965,152,097 | 7,980,949,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,469,635 | 7,246,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,471 | 1,677,265 |
| 未払委託者報酬 | 20,852,222 | 21,385,065 |
| 未払利息 | 31 | 47 |
| その他未払費用 | 398,376 | 209,593 |
| 流動負債合計 | 40,355,735 | 30,518,080 |
| 負債合計 | 40,355,735 | 30,518,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,752,977,132 | 6,066,866,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,171,819,230 | 1,883,565,126 |
| (分配準備積立金) | 226,948,490 | 211,954,932 |
| 元本等合計 | 6,924,796,362 | 7,950,431,796 |
| 純資産合計 | 6,924,796,362 | 7,950,431,796 |
| 負債純資産合計 | 6,965,152,097 | 7,980,949,876 |
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