有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成21年 9月17日～平成22年 5月10日)	1,117,455	47,384	1,070,071
第2期計算期間 (平成22年 5月11日～平成23年 5月10日)	299,469,510	23,104,351	277,435,230
第3期計算期間 (平成23年 5月11日～平成24年 5月10日)	1,432,573,419	109,965,347	1,600,043,302
第4期計算期間 (平成24年 5月11日～平成25年 5月10日)	1,075,255,785	345,700,742	2,329,598,345
第5期計算期間 (平成25年 5月11日～平成26年 5月12日)	1,356,454,689	470,233,900	3,215,819,134

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

新興国株式インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	3,921,670,216	15.47
	台湾	2,905,167,457	11.46
	ブラジル	2,590,905,999	10.22
	中国	2,334,605,844	9.21
	南アフリカ	1,882,377,929	7.42
	インド	1,711,771,968	6.75
	ロシア	1,299,334,149	5.12
	メキシコ	1,223,049,378	4.82
	ケイマン	1,005,146,908	3.96
	香港	977,216,649	3.85
	マレーシア	925,720,570	3.65
	インドネシア	650,980,124	2.57
	タイ	525,886,793	2.07
	トルコ	438,462,834	1.73
	ポーランド	414,854,250	1.64
	チリ	384,494,525	1.52
	バミューダ	251,863,872	0.99
	フィリピン	235,819,456	0.93
	コロンビア	205,972,358	0.81
	ギリシャ	122,690,057	0.48
	チェコ	66,566,010	0.26
	ハンガリー	59,736,272	0.24
	エジプト	50,166,703	0.20
	アメリカ	28,778,795	0.11
	ペルー	17,899,479	0.07
	ルクセンブルク	2,927,802	0.01
	小計	24,234,066,397	95.58
投資信託受益証券	アメリカ	264,011,020	1.04
	ブラジル	68,663,940	0.27
	南アフリカ	19,088,620	0.08
	メキシコ	9,303,101	0.04
	小計	361,066,681	1.42
投資証券	メキシコ	25,892,016	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		733,836,166	2.89
合計(純資産総額)		25,354,861,260	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	6,683	139,839.63	934,548,251	145,854.00	974,742,282	3.84
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,487,389	362.01	538,453,748	413.57	615,154,342	2.43
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	310,000	1,100.92	341,287,514	1,439.47	446,238,180	1.76
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	365,000	1,045.54	381,625,234	998.32	364,389,172	1.44
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,331,620	76.55	331,627,636	74.46	322,553,216	1.27
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	356,509	900.45	321,019,122	848.65	302,554,100	1.19
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,425,515	67.72	299,722,594	65.81	291,252,878	1.15
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	23,928	9,327.91	223,198,356	11,514.62	275,522,040	1.09
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	150,190	1,465.82	220,152,625	1,634.62	245,504,779	0.97
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	102,339	1,951.25	199,689,516	2,205.57	225,716,595	0.89
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	9,393	24,664.96	231,678,033	22,977.00	215,822,961	0.85
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	電気通信サービス	2,105,340	108.98	229,448,694	100.93	212,495,334	0.84
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,477,200	46.14	206,591,344	47.45	212,479,853	0.84
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	668,352	254.90	170,365,103	316.96	211,844,191	0.84
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	281,500	789.73	222,309,403	737.40	207,580,633	0.82
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	251,340	870.18	218,711,529	789.91	198,537,990	0.78
南アフリカ	株式	SASOL LTD	エネルギー	33,302	5,012.23	166,917,517	5,827.80	194,077,562	0.77
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	1,066,000	196.06	209,003,825	178.03	189,784,030	0.75
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	127,400	1,391.26	177,246,932	1,469.33	187,193,763	0.74
ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	31,221	6,350.97	198,283,882	5,794.61	180,913,831	0.71
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	169,621	1,240.31	210,383,874	1,038.45	176,144,097	0.69
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,266,000	112.23	142,084,951	120.87	153,026,737	0.60
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	84,804	1,454.52	123,349,723	1,688.21	143,167,808	0.56
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	76,239	1,524.91	116,258,230	1,867.97	142,412,698	0.56
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,531,400	83.02	127,138,935	92.68	141,941,943	0.56
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	27,461	5,885.52	161,622,375	5,088.62	139,738,868	0.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	半導体・半導体製造装置	1,230	98,747.84	121,459,851	113,486.40	139,588,272	0.55
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	88,072	1,418.03	124,889,391	1,560.60	137,445,691	0.54
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	111,615	1,487.42	166,018,659	1,216.38	135,766,521	0.54
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,890	3,278.05	104,537,142	4,255.73	135,715,548	0.54

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.58
投資信託受益証券	1.42
投資証券	0.10
合計	97.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.41
		素材	8.53
		資本財	4.66
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	1.43
		自動車・自動車部品	3.60
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	0.85
		メディア	1.78
		小売	1.60
		食品・生活必需品小売り	2.03
		食品・飲料・タバコ	4.99
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.06
		銀行	18.20
		各種金融	2.36
		保険	3.11
		不動産	1.70
		ソフトウェア・サービス	4.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.53
		電気通信サービス	6.72
		公益事業	3.34
		半導体・半導体製造装置	8.84
合計			95.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MSCI EMERG M	ニューヨーク証券取引所	買建	アメリカドル	157	8,009,239	8,159,290	829,473,421	3.27

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。