上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年2月10日: -3216万
2010年7月10日 -61.74%: -5202万
2011年1月10日 -160.26%: -1億3540万
2011年7月10日: 1億7153万
2012年1月10日: -3億9249万
2012年7月10日: 3億4714万
2013年1月10日 +128.37%: 7億9278万
2013年7月10日 -24.65%: 5億9734万

個別

2013年7月10日: 5億9734万
2014年1月10日 -35.01%: 3億8822万
2014年7月10日 -73.04%: 1億468万
2015年1月10日 +664.32%: 8億11万
2015年7月10日: -1億7138万
2016年1月10日 -14.39%: -1億9604万
2016年7月10日 -248.57%: -6億8334万
2017年1月10日: 5億3710万
2017年7月10日 -29.33%: 3億7957万
2018年1月10日 -26.6%: 2億7861万
2018年7月10日: -2億8864万
2019年1月10日 -83.72%: -5億3030万
2019年7月10日: 10億7695万
2020年1月10日 -59.82%: 4億3273万
2020年7月10日 +141.79%: 10億4632万
2021年1月10日 -58.41%: 4億3518万
2021年7月10日 +109.2%: 9億1042万
2022年1月10日 -59.52%: 3億6853万
2022年7月10日 +18.71%: 4億3749万
2023年1月10日: -14億6944万
2023年7月10日: 23億3005万
2024年1月10日 -26.04%: 17億2333万
2024年7月10日 +108.99%: 36億152万
2025年1月10日: -9億8714万
2025年7月10日: -1億1721万
2026年1月10日: 29億2261万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
有価証券売買等損益	△574,422,755	2,453,457,467
営業収益合計	△117,214,436	2,922,613,011
営業費用

2026/04/10 9:22

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/04/10 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/04/10 9:22