上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/10 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/04/10 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/10 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年 9月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2009年9月30日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2014年4月11日
・ファンド名称変更
新名称:上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型
旧名称:上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型
2018年4月11日
・ファンド名称変更
新名称:上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型
旧名称:上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型2026/04/10 9:22

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:22

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/10 9:22

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:22

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/10 9:22

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/10 9:22

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/10 9:22

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2009年9月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/10 9:22

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/10 9:22

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14特定期間	2016年 1月11日～2016年 7月10日	843.0000
第15特定期間	2016年 7月11日～2017年 1月10日	818.0000
第16特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	809.0000
第17特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	819.0000
第18特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	791.0000
第19特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	719.0000
第20特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	710.0000
第21特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	685.0000
第22特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	670.0000
第23特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月10日	616.0000
第24特定期間	2021年 1月11日～2021年 7月10日	567.0000
第25特定期間	2021年 7月11日～2022年 1月10日	562.0000
第26特定期間	2022年 1月11日～2022年 7月10日	562.0000
第27特定期間	2022年 7月11日～2023年 1月10日	573.0000
第28特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	584.0000
第29特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	600.0000
第30特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	643.0000
第31特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	693.0000
第32特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	740.0000
第33特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	777.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14特定期間2016年 1月11日～2016年 7月10日843.0000第15特定期間2016年 7月11日～2017年 1月10日818.0000第16特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日809.0000第17特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日819.0000第18特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日791.0000第19特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日719.0000第20特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日710.0000第21特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日685.0000第22特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日670.0000第23特定期間2020年 7月11日～2021年 1月10日616.0000第24特定期間2021年 1月11日～2021年 7月10日567.0000第25特定期間2021年 7月11日～2022年 1月10日562.0000第26特定期間2022年 1月11日～2022年 7月10日562.0000第27特定期間2022年 7月11日～2023年 1月10日573.0000第28特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日584.0000第29特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日600.0000第30特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日643.0000第31特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日693.0000第32特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日740.0000第33特定期間2025年 7月11日～2026年 1月10日777.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付上場投資信託証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金2026/04/10 9:22

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:22

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14特定期間	2016年 1月11日～2016年 7月10日	△9.34
第15特定期間	2016年 7月11日～2017年 1月10日	7.41
第16特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2.30
第17特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1.85
第18特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△2.15
第19特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△2.82
第20特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	4.86
第21特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1.59
第22特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	3.62
第23特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月10日	1.27
第24特定期間	2021年 1月11日～2021年 7月10日	2.57
第25特定期間	2021年 7月11日～2022年 1月10日	0.89
第26特定期間	2022年 1月11日～2022年 7月10日	1.12
第27特定期間	2022年 7月11日～2023年 1月10日	△4.47
第28特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	7.01
第29特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.94
第30特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	11.08
第31特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△3.02
第32特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	△0.43
第33特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	9.42

e border="0">期期間収益率(%)第14特定期間2016年 1月11日～2016年 7月10日△9.34第15特定期間2016年 7月11日～2017年 1月10日7.41第16特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日2.30第17特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日1.85第18特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△2.15第19特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△2.82第20特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日4.86第21特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日1.59第22特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日3.62第23特定期間2020年 7月11日～2021年 1月10日1.27第24特定期間2021年 1月11日～2021年 7月10日2.57第25特定期間2021年 7月11日～2022年 1月10日0.89第26特定期間2022年 1月11日～2022年 7月10日1.12第27特定期間2022年 7月11日～2023年 1月10日△4.47第28特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日7.01第29特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日4.94第30特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日11.08第31特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日△3.02第32特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日△0.43第33特定期間2025年 7月11日～2026年 1月10日9.42e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:22

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/10 9:22

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:22

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/10 9:22

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/10 9:22

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:22

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/10 9:22

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:22

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。
・別に定める投資信託証券については、見直しを行なう場合があります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/10 9:22

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)	26,479,626,274	1.2017	31,820,566,893	1.1913	31,545,178,780	99.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	19,740	1.0204	20,142	1.0207	20,148	0.00

e border="0">国・

2026/04/10 9:22

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	31,545,178,780	99.99
親投資信託受益証券	日本	20,148	0.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,035,004	0.01
合計(純資産総額)		31,547,233,932	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本31,545,178,78099.99親投資信託受益証券日本20,1480.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,035,0040.01合計(純資産総額)31,547,233,932100.00

2026/04/10 9:22

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/10 9:22

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/10 9:22

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	456,947,252	468,904,659
受取利息	261,067	250,885
有価証券売買等損益	△574,422,755	2,453,457,467
営業収益合計	△117,214,436	2,922,613,011
営業費用
受託者報酬	3,908,618	4,075,399
委託者報酬	21,317,225	22,331,572
その他費用	17,218,347	16,445,849
営業費用合計	42,444,190	42,852,820
営業利益又は営業損失(△)	△159,658,626	2,879,760,191
経常利益又は経常損失(△)	△159,658,626	2,879,760,191
当期純利益又は当期純損失(△)	△159,658,626	2,879,760,191
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,752,436,291	3,103,983,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,767,400	131,073,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,767,400	131,073,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	415,026,600	426,218,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,103,983,665	5,426,452,186

2026/04/10 9:22

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:22

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/10 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/10 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2016年 7月10日)	6,809	6,828	48,986	49,124	49,550
第15特定期間末	(2017年 1月10日)	7,355	7,374	51,796	51,932	52,100
第16特定期間末	(2017年 7月10日)	12,449	12,482	52,179	52,315	52,200
第17特定期間末	(2018年 1月10日)	15,236	15,275	52,323	52,459	52,400
第18特定期間末	(2018年 7月10日)	17,652	17,696	50,406	50,532	50,400
第19特定期間末	(2019年 1月10日)	20,098	20,147	48,267	48,385	48,300
第20特定期間末	(2019年 7月10日)	24,212	24,268	49,902	50,019	50,000
第21特定期間末	(2020年 1月10日)	25,964	26,024	50,009	50,124	50,100
第22特定期間末	(2020年 7月10日)	29,892	29,955	51,150	51,258	50,900
第23特定期間末	(2021年 1月10日)	32,461	32,523	51,185	51,283	51,200
第24特定期間末	(2021年 7月10日)	34,339	34,401	51,935	52,029	51,900
第25特定期間末	(2022年 1月10日)	35,983	36,047	51,834	51,927	51,850
第26特定期間末	(2022年 7月10日)	35,627	35,691	51,854	51,946	51,650
第27特定期間末	(2023年 1月10日)	32,229	32,293	48,962	49,059	49,000
第28特定期間末	(2023年 7月10日)	34,709	34,774	51,812	51,910	51,700
第29特定期間末	(2024年 1月10日)	32,838	32,900	53,771	53,873	53,670
第30特定期間末	(2024年 7月10日)	33,306	33,370	59,085	59,198	59,100
第31特定期間末	(2025年 1月10日)	32,157	32,225	56,605	56,724	56,560
第32特定期間末	(2025年 7月10日)	30,719	30,787	55,620	55,743	55,680
第33特定期間末	(2026年 1月10日)	32,331	32,402	60,084	60,216	60,110
	2025年 1月末日	31,820	―	56,012	―	55,920
	2月末日	30,881	―	54,744	―	54,740
	3月末日	31,132	―	55,189	―	55,010
	4月末日	30,509	―	54,083	―	53,980
	5月末日	29,964	―	54,253	―	54,300
	6月末日	30,621	―	55,443	―	55,070
	7月末日	31,104	―	56,316	―	56,070
	8月末日	30,945	―	56,028	―	56,740
	9月末日	31,460	―	56,962	―	56,750
	10月末日	32,353	―	59,005	―	58,830
	11月末日	32,952	―	60,098	―	59,900
	12月末日	32,408	―	60,226	―	59,980
	2026年 1月末日	31,547	―	59,556	―	59,510

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 7月10日)6,8096,82848,98649,12449,550第15特定期間末(2017年 1月10日)7,3557,37451,79651,93252,100第16特定期間末(2017年 7月10日)12,44912,48252,17952,31552,200第17特定期間末(2018年 1月10日)15,23615,27552,32352,45952,400第18特定期間末(2018年 7月10日)17,65217,69650,40650,53250,400第19特定期間末(2019年 1月10日)20,09820,14748,26748,38548,300第20特定期間末(2019年 7月10日)24,21224,26849,90250,01950,000第21特定期間末(2020年 1月10日)25,96426,02450,00950,12450,100第22特定期間末(2020年 7月10日)29,89229,95551,15051,25850,900第23特定期間末(2021年 1月10日)32,46132,52351,18551,28351,200第24特定期間末(2021年 7月10日)34,33934,40151,93552,02951,900第25特定期間末(2022年 1月10日)35,98336,04751,83451,92751,850第26特定期間末(2022年 7月10日)35,62735,69151,85451,94651,650第27特定期間末(2023年 1月10日)32,22932,29348,96249,05949,000第28特定期間末(2023年 7月10日)34,70934,77451,81251,91051,700第29特定期間末(2024年 1月10日)32,83832,90053,77153,87353,670第30特定期間末(2024年 7月10日)33,30633,37059,08559,19859,100第31特定期間末(2025年 1月10日)32,15732,22556,60556,72456,560第32特定期間末(2025年 7月10日)30,71930,78755,62055,74355,680第33特定期間末(2026年 1月10日)32,33132,40260,08460,21660,1102025年 1月末日31,820―56,012―55,9202月末日30,881―54,744―54,7403月末日31,132―55,189―55,0104月末日30,509―54,083―53,9805月末日29,964―54,253―54,3006月末日30,621―55,443―55,0707月末日31,104―56,316―56,0708月末日30,945―56,028―56,7409月末日31,460―56,962―56,75010月末日32,353―59,005―58,83011月末日32,952―60,098―59,90012月末日32,408―60,226―59,9802026年 1月末日31,547―59,556―59,510

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	31,639,302,607	円
Ⅱ 負債総額	92,068,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,547,233,932	円
Ⅳ 発行済口数	529,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	59,556	円

e border="0">Ⅰ 資産総額31,639,302,607円Ⅱ 負債総額92,068,675円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,547,233,932円Ⅳ 発行済口数529,710口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)59,556円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。2026/04/10 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2016年 1月11日～2016年 7月10日	14,000	0
第15特定期間	2016年 7月11日～2017年 1月10日	7,000	4,000
第16特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	96,600	0
第17特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	52,600	0
第18特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	59,000	0
第19特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	69,200	3,000
第20特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	68,800	0
第21特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	46,000	12,000
第22特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	71,200	6,000
第23特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月10日	61,800	12,000
第24特定期間	2021年 1月11日～2021年 7月10日	35,000	8,000
第25特定期間	2021年 7月11日～2022年 1月10日	37,000	4,000
第26特定期間	2022年 1月11日～2022年 7月10日	970	8,090
第27特定期間	2022年 7月11日～2023年 1月10日	10,180	39,000
第28特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	22,650	11,000
第29特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	1,000	60,200
第30特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	19,000	66,000
第31特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	10,400	6,000
第32特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0	15,800
第33特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	0	14,200

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第14特定期間2016年 1月11日～2016年 7月10日14,0000第15特定期間2016年 7月11日～2017年 1月10日7,0004,000第16特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日96,6000第17特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日52,6000第18特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日59,0000第19特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日69,2003,000第20特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日68,8000第21特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日46,00012,000第22特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日71,2006,000第23特定期間2020年 7月11日～2021年 1月10日61,80012,000第24特定期間2021年 1月11日～2021年 7月10日35,0008,000第25特定期間2021年 7月11日～2022年 1月10日37,0004,000第26特定期間2022年 1月11日～2022年 7月10日9708,090第27特定期間2022年 7月11日～2023年 1月10日10,18039,000第28特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日22,65011,000第29特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日1,00060,200第30特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日19,00066,000第31特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日10,4006,000第32特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日015,800第33特定期間2025年 7月11日～2026年 1月10日014,200

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:22

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/10 9:22

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/10 9:22

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/10 9:22

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:22

#53 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

2026/04/10 9:22

#54 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/04/10 9:22

#55 （参考）ＦＯＦ、運用状況

海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:22