負債純資産
個別
- 2024年1月10日
- 329億2237万
- 2024年7月10日 +1.47%
- 334億477万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (単位:百万円)2024/10/10 9:35
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 純資産合計 101,391 106,475 負債純資産合計 119,099 128,640 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/10 9:35
注記表2024年 1月10日現在 2024年 7月10日現在 純資産合計 293,708,902 295,628,677 負債純資産合計 296,111,471 295,657,140
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/10 9:35
注記表2024年 1月10日現在 2024年 7月10日現在 純資産合計 32,831,280,261 33,300,981,961 負債純資産合計 32,835,785,335 33,301,187,388