DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年4月5日: 9億6370万
2010年10月5日 -85.2%: 1億4263万
2011年4月5日 +267.6%: 5億2431万
2011年10月5日 +999.99%: 895億252万
2012年4月5日 -89.39%: 94億9843万
2012年10月5日 -96.11%: 3億6918万
2013年4月5日 +13.65%: 4億1958万
2013年10月7日 +999.99%: 58億4979万
2014年4月7日 +126.91%: 132億7390万
2014年10月6日 -19.66%: 106億6481万
2015年4月6日 -17.93%: 87億5241万
2015年10月5日 -21.75%: 68億4866万
2016年4月5日 -17.51%: 56億4921万
2016年10月5日 -8.92%: 51億4519万
2017年4月5日 -18.87%: 41億7432万
2017年10月5日 -9.41%: 37億8162万
2018年4月5日 -14.89%: 32億1845万
2018年10月5日 -23%: 24億7816万
2019年4月5日 -7.63%: 22億8896万
2019年10月7日 -5.61%: 21億6062万
2020年4月6日 -17.06%: 17億9203万
2020年10月5日 +2.72%: 18億4083万
2021年4月5日 -11.31%: 16億3272万
2021年10月5日 -7.14%: 15億1617万
2022年4月5日 -22.79%: 11億7061万
2022年10月5日 -23.89%: 8億9091万
2023年4月5日 -3.3%: 8億6151万
2023年10月5日 -14.9%: 7億3315万
2024年4月5日 +2.59%: 7億5216万
2024年10月7日 -5.52%: 7億1065万

個別

2013年10月7日: 204億9625万
2014年4月7日 -35.24%: 132億7390万
2014年10月6日 -19.66%: 106億6481万
2015年4月6日 -17.93%: 87億5241万
2015年10月5日 -21.75%: 68億4866万
2016年4月5日 -17.51%: 56億4921万
2016年10月5日 -8.92%: 51億4519万
2017年4月5日 -18.87%: 41億7432万
2017年10月5日 -9.41%: 37億8162万
2018年4月5日 -14.89%: 32億1845万
2018年10月5日 -23%: 24億7816万
2019年4月5日 -7.63%: 22億8896万

個別

2019年4月5日: 2億6126万
2019年10月7日 -2.6%: 2億5447万
2020年4月6日 -9.55%: 2億3016万
2020年10月5日 -53.3%: 1億749万
2021年4月5日 -28.4%: 7696万
2021年10月5日 -15.52%: 6501万
2022年4月5日 -4.54%: 6206万
2022年10月5日 -17.1%: 5145万
2023年4月5日 -10.19%: 4621万
2023年10月5日 -13.69%: 3988万
2024年4月5日 -6.03%: 3748万
2024年10月7日 -23.46%: 2868万

個別

2013年10月7日: 7億2425万
2014年4月7日 -1.91%: 7億1039万
2014年10月6日 -23.87%: 5億4084万
2015年4月6日 -24.44%: 4億865万
2015年10月5日 -18.95%: 3億3122万
2016年4月5日 -12.9%: 2億8851万
2016年10月5日 -0.78%: 2億8626万
2017年4月5日 -7.72%: 2億6415万
2017年10月5日 +34.1%: 3億5423万
2018年4月5日 -11.09%: 3億1495万
2018年10月5日 -14.49%: 2億6931万
2019年4月5日 -2.99%: 2億6126万

個別

2013年10月7日: 7億2425万
2014年4月7日 -1.91%: 7億1039万
2014年10月6日 -23.87%: 5億4084万
2015年4月6日 -24.44%: 4億865万
2015年10月5日 -18.95%: 3億3122万
2016年4月5日 -12.9%: 2億8851万
2016年10月5日 -0.78%: 2億8626万
2017年4月5日 -7.72%: 2億6415万
2017年10月5日 +34.1%: 3億5423万
2018年4月5日 -11.09%: 3億1495万
2018年10月5日 -14.49%: 2億6931万
2019年4月5日 -2.99%: 2億6126万
2019年10月7日 +287.44%: 10億1224万
2020年4月6日 -29.39%: 7億1473万
2020年10月5日 +13.23%: 8億928万
2021年4月5日 -6.45%: 7億5709万
2021年10月5日 -14.79%: 6億4512万
2022年4月5日 -15.32%: 5億4627万
2022年10月5日 -24.33%: 4億1338万
2023年4月5日 -3.49%: 3億9897万
2023年10月5日 -7.25%: 3億7003万
2024年4月5日 +9.67%: 4億579万
2024年10月7日 -9.76%: 3億6618万

個別

2013年10月7日: 58億4979万
2014年4月7日 -13.17%: 50億7949万
2014年10月6日 -9.88%: 45億7789万
2015年4月6日 -20.53%: 36億3787万
2015年10月5日 -26.82%: 26億6203万
2016年4月5日 -13.27%: 23億870万
2016年10月5日 -7.67%: 21億3157万
2017年4月5日 -8.37%: 19億5319万
2017年10月5日 -4.4%: 18億6721万
2018年4月5日 -17.95%: 15億3211万
2018年10月5日 -17.04%: 12億7100万
2019年4月5日 -8.61%: 11億6155万
2019年10月7日 -44.59%: 6億4362万
2020年4月6日 -34.19%: 4億2353万
2020年10月5日 +6.54%: 4億5121万
2021年4月5日 -11.1%: 4億111万
2021年10月5日 -17.64%: 3億3035万
2022年4月5日 -14.75%: 2億8162万
2022年10月5日 -23.67%: 2億1495万
2023年4月5日 -2.25%: 2億1011万
2023年10月5日 -10.64%: 1億8774万
2024年4月5日 +5.98%: 1億9898万
2024年10月7日 -12.79%: 1億7352万

個別

2013年10月7日: 58億4979万
2014年4月7日 -13.17%: 50億7949万
2014年10月6日 -9.88%: 45億7789万
2015年4月6日 -20.53%: 36億3787万
2015年10月5日 -26.82%: 26億6203万
2016年4月5日 -13.27%: 23億870万
2016年10月5日 -7.67%: 21億3157万
2017年4月5日 -8.37%: 19億5319万
2017年10月5日 -4.4%: 18億6721万
2018年4月5日 -17.95%: 15億3211万
2018年10月5日 -17.04%: 12億7100万
2019年4月5日 -8.61%: 11億6155万

個別

2019年4月5日: 112億6506万
2019年10月7日 -18.24%: 92億1065万
2020年4月6日 -40.13%: 55億1461万
2020年10月5日 -9.99%: 49億6371万
2021年4月5日 -12.53%: 43億4182万
2021年10月5日 -5.67%: 40億9546万
2022年4月5日 -6.62%: 38億2427万
2022年10月5日 -19.05%: 30億9591万
2023年4月5日 -4.95%: 29億4269万
2023年10月5日 -2.3%: 28億7493万
2024年4月5日 +5.62%: 30億3644万
2024年10月7日 -19.36%: 24億4849万

個別

2013年10月7日: 18億5802万
2014年4月7日 -4.69%: 17億7089万
2014年10月6日 +4.49%: 18億5047万
2015年4月6日 +1.85%: 18億8478万
2015年10月5日 -6.67%: 17億5905万
2016年4月5日 -27.13%: 12億8179万
2016年10月5日 -9.13%: 11億6472万
2017年4月5日 -2.46%: 11億3610万
2017年10月5日 -9.31%: 10億3034万
2018年4月5日 -2.92%: 10億27万
2018年10月5日 -20.2%: 7億9816万
2019年4月5日 -5.22%: 7億5652万

個別

2013年10月7日: 18億5802万
2014年4月7日 -4.69%: 17億7089万
2014年10月6日 +4.49%: 18億5047万
2015年4月6日 +1.85%: 18億8478万
2015年10月5日 -6.67%: 17億5905万
2016年4月5日 -27.13%: 12億8179万
2016年10月5日 -9.13%: 11億6472万
2017年4月5日 -2.46%: 11億3610万
2017年10月5日 -9.31%: 10億3034万
2018年4月5日 -2.92%: 10億27万
2018年10月5日 -20.2%: 7億9816万
2019年4月5日 -5.22%: 7億5652万
2019年10月7日 -89.56%: 7897万
2020年4月6日 -43.77%: 4440万
2020年10月5日 +16.82%: 5187万
2021年4月5日 +6.63%: 5531万
2021年10月5日 +0.25%: 5544万
2022年4月5日 -7.2%: 5145万
2022年10月5日 -9.13%: 4675万
2023年4月5日 +7.76%: 5038万
2023年10月5日 +2.99%: 5189万
2024年4月5日 +4.9%: 5443万
2024年10月7日 -9.14%: 4945万

個別

2013年10月7日: 1051億558万
2014年4月7日 -13.99%: 904億444万
2014年10月6日 -23.26%: 693億8042万
2015年4月6日 -21.43%: 545億1205万
2015年10月5日 -35.4%: 352億1362万
2016年4月5日 -18.4%: 287億3341万
2016年10月5日 -9.05%: 261億3174万
2017年4月5日 -6.05%: 245億5091万
2017年10月5日 -6.28%: 230億948万
2018年4月5日 -27.49%: 166億8328万
2018年10月5日 -24.81%: 125億4408万
2019年4月5日 -10.2%: 112億6506万

個別

2013年10月7日: 1051億558万
2014年4月7日 -13.99%: 904億444万
2014年10月6日 -23.26%: 693億8042万
2015年4月6日 -21.43%: 545億1205万
2015年10月5日 -35.4%: 352億1362万
2016年4月5日 -18.4%: 287億3341万
2016年10月5日 -9.05%: 261億3174万
2017年4月5日 -6.05%: 245億5091万
2017年10月5日 -6.28%: 230億948万
2018年4月5日 -27.49%: 166億8328万
2018年10月5日 -24.81%: 125億4408万
2019年4月5日 -10.2%: 112億6506万

個別

2013年10月7日: 2億4051万
2014年4月7日 -51.15%: 1億1750万
2014年10月6日 -3.87%: 1億1295万
2015年4月6日 +0.74%: 1億1379万
2015年10月5日 +245.64%: 3億9332万
2016年4月5日 -5.93%: 3億7001万
2016年10月5日 -8.71%: 3億3777万
2017年4月5日 -64.87%: 1億1865万
2017年10月5日 +8.68%: 1億2895万
2018年4月5日 +15.72%: 1億4922万
2018年10月5日 -23.54%: 1億1408万
2019年4月5日 -1.16%: 1億1276万

個別

2013年10月7日: 2億4051万
2014年4月7日 -51.15%: 1億1750万
2014年10月6日 -3.87%: 1億1295万
2015年4月6日 +0.74%: 1億1379万
2015年10月5日 +245.64%: 3億9332万
2016年4月5日 -5.93%: 3億7001万
2016年10月5日 -8.71%: 3億3777万
2017年4月5日 -64.87%: 1億1865万
2017年10月5日 +8.68%: 1億2895万
2018年4月5日 +15.72%: 1億4922万
2018年10月5日 -23.54%: 1億1408万
2019年4月5日 -1.16%: 1億1276万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,282
流動資産計		89,360
固定資産

(2)中間損益計算書

2025/01/07 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:百万円)
その他	2,377		2,088
流動資産計	86,346		95,843

2025/01/07 9:06