有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年4月5日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	542,778	4,073,555,644
投資信託受益証券 合計		542,778	4,073,555,644
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	870,000	879,048
親投資信託受益証券 合計		870,000	879,048
合計		1,412,778	4,074,434,692

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。