有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

③【収益率の推移】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	収益率(%)
第1特定期間	4.5
第2特定期間	9.1
第3特定期間	△2.1
第4特定期間	1.7
第5特定期間	6.1
第6特定期間	6.7
第7特定期間	△3.5
第8特定期間	△8.2
第9特定期間	2.1

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	収益率(%)
第1特定期間	2.1
第2特定期間	17.8
第3特定期間	△7.4
第4特定期間	8.9

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	収益率(%)
第1特定期間	10.9
第2特定期間	3.8
第3特定期間	7.5
第4特定期間	△12.5
第5特定期間	26.8
第6特定期間	3.4
第7特定期間	21.7
第8特定期間	△14.7
第9特定期間	7.3

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	収益率(%)
第1特定期間	18.6
第2特定期間	2.6
第3特定期間	4.9
第4特定期間	△22.0
第5特定期間	27.2
第6特定期間	△3.5
第7特定期間	15.4
第8特定期間	△12.2
第9特定期間	5.3

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	収益率(%)
第1特定期間	9.3
第2特定期間	5.0
第3特定期間	5.9
第4特定期間	△17.5
第5特定期間	27.0
第6特定期間	△3.2
第7特定期間	25.8
第8特定期間	△12.4
第9特定期間	10.1

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	収益率(%)
第1特定期間	3.5
第2特定期間	△5.8
第3特定期間	16.2
第4特定期間	1.9
第5特定期間	19.4
第6特定期間	△5.2
第7特定期間	7.8

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。