有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年4月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	800,000.00	846,000.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460%	1,000,000.00	1,045,000.00
		RESONA BANK              5.8500%	200,000.00	207,000.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	5,300,000.00	5,604,750.00
	計		7,300,000.00	7,702,750.00
				(928,258,402)
小計				7,702,750.00
				(928,258,402)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710%	3,800,000.00	4,008,810.00
		MUFG CAPITAL FINANCE 2   4.8500%	600,000.00	624,270.00
	計		4,400,000.00	4,633,080.00
				(595,814,088)
小計				4,633,080.00
				(595,814,088)
合計				1,524,072,490
				(1,524,072,490)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	4銘柄	100.0%	60.9%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	39.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。