エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年10月2日-平成22年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,274,001,408 |
| 国債証券 | 1,299,759,761 |
| 社債券 | 4,900,816,700 |
| 未収入金 | 12,653,758 |
| 未収利息 | 1,745 |
| 前払費用 | 3,838,613 |
| 流動資産合計 | 2,573,762,914 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,573,762,914 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 578,431,200 |
| 未払解約金 | 640,856,240 |
| 未払受託者報酬 | 45,096 |
| 未払委託者報酬 | 405,835 |
| その他未払費用 | 75,101 |
| 流動負債合計 | 641,382,272 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 641,382,272 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,931,550,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 830,642 |
| （分配準備積立金） | 84,303 |
| 元本等合計 | 1,932,380,642 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,932,380,642 |
| 負債純資産合計 | 2,573,762,914 |
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