臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)
期別	第101計算期間
計算期間	平成30年1月23日～平成30年2月20日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	63,029,562円
期末受益権口数	103,384,077口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,097円
期中騰落率	△2.39%
期別	第102計算期間
計算期間	平成30年2月21日～平成30年3月20日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	60,941,163円
期末受益権口数	103,395,309口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,894円
期中騰落率	△2.92%
期別	第103計算期間
計算期間	平成30年3月21日～平成30年4月20日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	61,385,137円
期末受益権口数	102,405,297口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,994円
期中騰落率	2.12%