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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1) 【投資状況】 (平成29年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		86,061,661	99.53
	内日本	86,061,661	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		410,489	0.47
純資産総額		86,472,150	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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