SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月13日	第8期中間計算期間自 平成28年10月13日至 平成29年 4月12日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,863,849	1,245,227
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,228,034	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,635,815	1,245,227
分配金	-	-

2017/07/10 9:42