有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
②【分配の推移】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 平成21年10月30日～平成22年10月12日 | 0 |
| 第2期 | 平成22年10月13日～平成23年10月12日 | 0 |
| 第3期 | 平成23年10月13日～平成24年10月12日 | 0 |
| 第4期 | 平成24年10月13日～平成25年10月15日 | 0 |
| 第5期 | 平成25年10月16日～平成26年10月14日 | 0 |
| 第6期 | 平成26年10月15日～平成27年10月13日 | 0 |
| 第7期 | 平成27年10月14日～平成28年10月12日 | 0 |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 平成21年10月30日～平成22年10月12日 | 300 |
| 第2期 | 平成22年10月13日～平成23年10月12日 | 0 |
| 第3期 | 平成23年10月13日～平成24年10月12日 | 0 |
| 第4期 | 平成24年10月13日～平成25年10月15日 | 0 |
| 第5期 | 平成25年10月16日～平成26年10月14日 | 0 |
| 第6期 | 平成26年10月15日～平成27年10月13日 | 0 |
| 第7期 | 平成27年10月14日～平成28年10月12日 | 0 |
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