リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,101 | 67,127 |
| コール・ローン | 8,573,608 | 9,520,289 |
| 社債券 | 538,004,696 | 520,018,223 |
| 派生商品評価勘定 | 4,851 | － |
| 未収入金 | 5,498,701 | － |
| 未収利息 | 4 | 12 |
| その他未収収益 | － | 441,236 |
| 流動資産計 | 552,181,961 | 530,046,887 |
| 資産の部合計 | 552,181,961 | 530,046,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,831,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,562 | 140,178 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,545 | 2,382,932 |
| その他未払費用 | 401,522 | 308,271 |
| 流動負債計 | 7,519,201 | 2,831,381 |
| 負債の部合計 | 7,519,201 | 2,831,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,042,343 | 881,074,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,379,583 | -353,858,699 |
| （分配準備積立金） | 275,619 | 267,860 |
| 元本等合計 | 544,662,760 | 527,215,506 |
| 純資産の部合計 | 544,662,760 | 527,215,506 |
| 負債・純資産合計 | 552,181,961 | 530,046,887 |
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