リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,570 | － |
| コール・ローン | 7,044,326 | 260,070,109 |
| 社債券 | 413,125,251 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 420,333,148 | 260,070,109 |
| 資産の部合計 | 420,333,148 | 260,070,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 196,626,343 |
| 未払受託者報酬 | 131,810 | 75,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,240,773 | 1,274,034 |
| 未払利息 | － | 676 |
| その他未払費用 | 289,868 | 188,654 |
| 流動負債計 | 2,662,451 | 198,165,669 |
| 負債の部合計 | 2,662,451 | 198,165,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,727,462 | 169,375,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,056,765 | -107,471,001 |
| （分配準備積立金） | 250,385 | 65,795 |
| 元本等合計 | 417,670,697 | 61,904,440 |
| 純資産の部合計 | 417,670,697 | 61,904,440 |
| 負債・純資産合計 | 420,333,148 | 260,070,109 |
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