リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 124,531 | 146,767 |
| コール・ローン | 1,982,493 | 1,649,112 |
| 社債券 | 58,765,677 | 62,144,601 |
| その他未収収益 | － | 44,172 |
| 流動資産計 | 60,872,701 | 63,984,652 |
| 資産の部合計 | 60,872,701 | 63,984,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,479 | 17,413 |
| 未払委託者報酬 | 280,067 | 295,977 |
| 未払利息 | 5 | 24 |
| その他未払費用 | 36,118 | 38,188 |
| 流動負債計 | 332,669 | 351,602 |
| 負債の部合計 | 332,669 | 351,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,139,064 | 47,139,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,400,968 | 16,493,986 |
| （分配準備積立金） | 19,908,655 | 19,908,655 |
| 元本等合計 | 60,540,032 | 63,633,050 |
| 純資産の部合計 | 60,540,032 | 63,633,050 |
| 負債・純資産合計 | 60,872,701 | 63,984,652 |
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