有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間 (平成21年12月10日～平成22年11月5日)	5,330,121,940	1,909,587,493
第2期計算期間 (平成22年11月6日～平成23年11月7日)	293,062,528	1,352,691,796
第3期計算期間 (平成23年11月8日～平成24年11月5日)	517,860,334	693,961,018
第4期計算期間 (平成24年11月6日～平成25年11月5日)	―	753,402,098
第5期計算期間 (平成25年11月6日～平成26年11月5日)	6,428,813	527,788,867

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。以下同じ。
(注) 設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じ。
<リクソー・ヘッジファンド・セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間 (平成21年12月10日～平成22年11月5日)	576,227,725	275,766,916
第2期計算期間 (平成22年11月6日～平成23年11月7日)	200,260,806	256,624,377
第3期計算期間 (平成23年11月8日～平成24年11月5日)	5,308,625	102,633,135
第4期計算期間 (平成24年11月6日～平成25年11月5日)	―	63,259,932
第5期計算期間 (平成25年11月6日～平成26年11月5日)	―	36,373,732

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間 (平成21年12月10日～平成22年11月5日)	340,412,555	153,527,729
第2期計算期間 (平成22年11月6日～平成23年11月7日)	168,093,095	144,093,715
第3期計算期間 (平成23年11月8日～平成24年11月5日)	5,163,386,983	2,938,502,446
第4期計算期間 (平成24年11月6日～平成25年11月5日)	10,603,402	1,849,662,100
第5期計算期間 (平成25年11月6日～平成26年11月5日)	―	195,070,393

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション マネープール・ファンド>

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間 (平成21年12月10日～平成22年11月5日)	372,142,507	318,258,084
第2期計算期間 (平成22年11月6日～平成23年11月7日)	37,474,276	31,398,604
第3期計算期間 (平成23年11月8日～平成24年11月5日)	―	6,075,672
第4期計算期間 (平成24年11月6日～平成25年11月5日)	―	―
第5期計算期間 (平成25年11月6日～平成26年11月5日)	―	―