有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)時に手数料はかかりません。ただし、各ヘッジファンドについては、信託財産留保額※がかかります。信託財産留保額は、原則として、解約請求受付日に係る申込基準日の4ファンド営業日後の日の基準価額に0.50%の率を乗じて得た額となります。
※ 信託財産留保額とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間の途中で換金する投資者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産中に留保されます。
例)内外の祝休日がない場合
※ 申込基準日の2ファンド営業日前の日を解約請求受付日とします。