半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 事項 | 第7期 | 第8期中間計算期間末 |
| (平成28年11月7日現在) | (平成29年5月7日現在) | ||
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 124,531 | 146,767 | |
| コール・ローン | 1,982,493 | 1,649,112 | |
| 社債券 | 58,765,677 | 62,144,601 | |
| その他未収収益 | - | 44,172 | |
| 流動資産合計 | 60,872,701 | 63,984,652 | |
| 資産合計 | 60,872,701 | 63,984,652 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,479 | 17,413 | |
| 未払委託者報酬 | 280,067 | 295,977 | |
| 未払利息 | 5 | 24 | |
| その他未払費用 | 36,118 | 38,188 | |
| 流動負債合計 | 332,669 | 351,602 | |
| 負債合計 | 332,669 | 351,602 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 47,139,064 | 47,139,064 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,400,968 | 16,493,986 | |
| (分配準備積立金) | 19,908,655 | 19,908,655 | |
| 元本等合計 | 60,540,032 | 63,633,050 | |
| 純資産合計 | 60,540,032 | 63,633,050 | |
| 負債純資産合計 | 60,872,701 | 63,984,652 | |
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