野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,426,084 | 33,547,989 |
| 投資信託受益証券 | 2,144,373,174 | 1,635,667,328 |
| 親投資信託受益証券 | 40,172,114 | 40,168,118 |
| 未収入金 | 398,800 | 1,196,400 |
| 流動資産計 | 2,223,370,172 | 1,710,579,835 |
| 資産の部合計 | 2,223,370,172 | 1,710,579,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000 | 200,000 |
| 未払収益分配金 | 13,721,442 | 10,511,396 |
| 未払解約金 | 1,274,922 | 5,671,880 |
| 未払受託者報酬 | 57,525 | 46,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,807 | 1,323,276 |
| 未払利息 | 59 | 51 |
| その他未払費用 | 5,744 | 4,659 |
| 流動負債計 | 16,789,499 | 17,757,967 |
| 負債の部合計 | 16,789,499 | 17,757,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,960,206,079 | 1,501,628,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,374,594 | 191,193,736 |
| （分配準備積立金） | 152,275,083 | 133,793,034 |
| 元本等合計 | 2,206,580,673 | 1,692,821,868 |
| 純資産の部合計 | 2,206,580,673 | 1,692,821,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,223,370,172 | 1,710,579,835 |
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