野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,872,638 | 16,960,930 |
| 投資信託受益証券 | 1,221,766,600 | 1,054,426,529 |
| 親投資信託受益証券 | 40,164,123 | 6,361,645 |
| 未収入金 | 1,395,800 | 4,087,700 |
| 流動資産計 | 1,286,199,161 | 1,081,836,804 |
| 資産の部合計 | 1,286,199,161 | 1,081,836,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,965,533 | 4,024,863 |
| 未払解約金 | 1,599,107 | 2,678,782 |
| 未払受託者報酬 | 31,582 | 33,304 |
| 未払委託者報酬 | 894,829 | 943,579 |
| 未払利息 | 51 | 33 |
| その他未払費用 | 3,148 | 3,318 |
| 流動負債計 | 11,494,250 | 7,683,879 |
| 負債の部合計 | 11,494,250 | 7,683,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,280,790,511 | 1,006,215,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,085,600 | 67,937,113 |
| （分配準備積立金） | 128,126,346 | 111,555,023 |
| 元本等合計 | 1,274,704,911 | 1,074,152,925 |
| 純資産の部合計 | 1,274,704,911 | 1,074,152,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,286,199,161 | 1,081,836,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
