有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年3月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	71,498	690,098,696
	小計	銘柄数:1	71,498	690,098,696
		組入時価比率:98.0%		99.1%
	合計			690,098,696
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケットマザーファンド	6,330,625	6,352,149
	小計	銘柄数:1	6,330,625	6,352,149
		組入時価比率:0.9%		0.9%
	合計			6,352,149
	合計			696,450,845

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。