- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 2,626 | 4,281 | |||
| 金銭の信託 | 41,524 | 35,912 | |||
| 有価証券 | 24,399 | 30,400 | |||
| 前払費用 | 106 | 167 | |||
| 未収入金 | 522 | 632 | |||
| 未収委託者報酬 | 23,936 | 24,499 | |||
| 未収運用受託報酬 | 4,336 | 4,347 | |||
| その他 | 71 | 268 | |||
| 貸倒引当金 | △14 | △14 | |||
| 流動資産計 | 97,509 | 100,496 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 645 | 2,666 | |||
| 建物 | ※2 | 295 | 1,935 | ||
| 器具備品 | ※2 | 349 | 731 | ||
| 無形固定資産 | 5,894 | 5,429 | |||
| ソフトウェア | 5,893 | 5,428 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 16,486 | 16,487 | |||
| 投資有価証券 | 1,437 | 1,767 | |||
| 関係会社株式 | 10,171 | 9,942 | |||
| 従業員長期貸付金 | 16 | - | |||
| 長期差入保証金 | 329 | 330 | |||
| 長期前払費用 | 19 | 15 | |||
| 前払年金費用 | 1,545 | 1,301 | |||
| 繰延税金資産 | 2,738 | 3,008 | |||
| その他 | 229 | 122 | |||
| 貸倒引当金 | △0 | - | |||
| 固定資産計 | 23,026 | 24,583 | |||
| 資産合計 | 120,536 | 125,080 | |||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 157 | 123 | |||
| 未払金 | 15,279 | 16,948 | |||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | |||
| 未払償還金 | 3 | 8 | |||
| 未払手数料 | 6,948 | 7,256 | |||
| 関係会社未払金 | 7,262 | 8,671 | |||
| その他未払金 | 1,063 | 1,011 | |||
| 未払費用 | ※1 | 10,290 | 9,171 | ||
| 未払法人税等 | 1,564 | 2,113 | |||
| 前受収益 | 26 | 22 | |||
| 賞与引当金 | 3,985 | 3,795 | |||
| その他 | 67 | - | |||
| 流動負債計 | 31,371 | 32,175 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 3,311 | 3,299 | |||
| 時効後支払損引当金 | 572 | 580 | |||
| 資産除去債務 | - | 1,371 | |||
| 固定負債計 | 3,883 | 5,250 | |||
| 負債合計 | 35,254 | 37,425 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 85,270 | 87,596 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 54,360 | 56,686 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 53,675 | 56,001 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 29,069 | 31,395 | |||
| 評価・換算差額等 | 10 | 57 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 57 | |||
| 純資産合計 | 85,281 | 87,654 | |||
| 負債・純資産合計 | 120,536 | 125,080 | |||
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