DWS世界国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 391,028,325 | 294,119,106 |
| 流動資産合計 | 391,028,325 | 294,119,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 391,028,325 | 294,119,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,802,248 | 789,458 |
| 未払解約金 | 870,700 | 1,322,052 |
| 未払受託者報酬 | 13,463 | 10,333 |
| 未払委託者報酬 | 444,284 | 340,973 |
| その他未払費用 | 231,458 | 162,613 |
| 流動負債合計 | 3,362,153 | 2,625,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,362,153 | 2,625,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,562,219 | 315,783,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,896,047 | -24,289,628 |
| （分配準備積立金） | 1,133,172 | 2,723,479 |
| 元本等合計 | 387,666,172 | 291,493,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 387,666,172 | 291,493,677 |
| 負債純資産合計 | 391,028,325 | 294,119,106 |
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