エル・プラス2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,906 | 485,280 |
| 親投資信託受益証券 | 41,206,038 | 42,015,948 |
| 未収入金 | － | 127,923 |
| 流動資産計 | 41,720,944 | 42,629,151 |
| 資産の部合計 | 41,720,944 | 42,629,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,373 | 10,375 |
| 未払委託者報酬 | 394,175 | 393,961 |
| その他未払費用 | 798 | 793 |
| 流動負債計 | 405,346 | 405,129 |
| 負債の部合計 | 405,346 | 405,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,684,402 | -7,775,978 |
| 元本等合計 | 41,315,598 | 42,224,022 |
| 純資産の部合計 | 41,315,598 | 42,224,022 |
| 負債・純資産合計 | 41,720,944 | 42,629,151 |
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