りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)、りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,957,263 |
| 投資信託受益証券 | 2,816,520 |
| 投資証券 | 1,362,296,160 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,410,070,004 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,410,070,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 222,164,600 |
| 未払収益分配金 | 12,258,082 |
| 未払解約金 | 7,545,034 |
| 未払受託者報酬 | 33,555 |
| 未払委託者報酬 | 950,741 |
| その他未払費用 | 37,110 |
| 流動負債合計 | 20,824,522 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 20,824,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,290,324,425 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,921,057 |
| （分配準備積立金） | 90,054,348 |
| 元本等合計 | 1,389,245,482 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,389,245,482 |
| 負債純資産合計 | 1,410,070,004 |
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