世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,987,140 | 22,281,051 |
| 投資信託受益証券 | 966,333,957 | 826,453,255 |
| 親投資信託受益証券 | 986,745 | 846,512 |
| 未収入金 | 20,889 | 313,865 |
| 未収利息 | 36 | 28 |
| 流動資産計 | 993,328,767 | 849,894,711 |
| 資産の部合計 | 993,328,767 | 849,894,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,158,461 | 9,126,148 |
| 未払解約金 | 667,246 | 356,946 |
| 未払受託者報酬 | 47,903 | 40,367 |
| 未払委託者報酬 | 574,976 | 484,545 |
| その他未払費用 | 1,075,636 | 443,982 |
| 流動負債計 | 12,524,222 | 10,451,988 |
| 負債の部合計 | 12,524,222 | 10,451,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,451,208,786 | 1,303,735,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -470,404,241 | -464,292,713 |
| （分配準備積立金） | 188,163,314 | 176,921,412 |
| 元本等合計 | 980,804,545 | 839,442,723 |
| 純資産の部合計 | 980,804,545 | 839,442,723 |
| 負債・純資産合計 | 993,328,767 | 849,894,711 |
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