有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 512,347,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,160,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,912,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |