有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	23,600	639.90	15,101,640
1963	日揮ホールディングス	8,900	980.00	8,722,000
2531	宝ホールディングス	14,300	735.00	10,510,500
2607	不二製油グループ本社	16,200	2,637.00	42,719,400
3402	東レ	16,800	476.80	8,010,240
4063	信越化学工業	6,300	11,500.00	72,450,000
4107	伊勢化学工業	10,400	2,923.00	30,399,200
4911	資生堂	2,200	6,709.00	14,759,800
4921	ファンケル	4,400	2,563.00	11,277,200
5406	神戸製鋼所	16,200	343.00	5,556,600
5801	古河電気工業	12,100	1,905.00	23,050,500
6005	三浦工業	10,500	4,060.00	42,630,000
6273	SMC	1,000	50,720.00	50,720,000
6305	日立建機	17,400	2,449.00	42,612,600
6326	クボタ	12,900	1,247.00	16,086,300
6367	ダイキン工業	3,800	13,835.00	52,573,000
6383	ダイフク	8,200	7,080.00	58,056,000
6436	アマノ	14,300	2,327.00	33,276,100
7011	三菱重工業	1,900	2,665.50	5,064,450
7013	IHI	7,600	1,181.00	8,975,600
4062	イビデン	27,300	2,245.00	61,288,500
6479	ミネベアミツミ	18,700	1,661.00	31,060,700
6501	日立製作所	21,900	3,149.00	68,963,100
6502	東芝	22,400	2,745.00	61,488,000
6503	三菱電機	11,700	1,345.50	15,742,350
6506	安川電機	4,300	3,235.00	13,910,500
6594	日本電産	4,800	5,878.00	28,214,400
6724	セイコーエプソン	40,900	1,037.00	42,413,300
6752	パナソニック	80,500	802.80	64,625,400
6753	シャープ	8,100	1,169.00	9,468,900
6754	アンリツ	27,400	2,155.00	59,047,000
6758	ソニー	13,600	6,767.00	92,031,200
6841	横河電機	15,300	1,395.00	21,343,500
6857	アドバンテスト	9,300	4,745.00	44,128,500
6861	キーエンス	2,300	37,280.00	85,744,000
6920	レーザーテック	7,200	5,660.00	40,752,000
6925	ウシオ電機	46,900	993.00	46,571,700
6971	京セラ	7,300	6,133.00	44,770,900
6976	太陽誘電	17,300	2,920.00	50,516,000
7752	リコー	45,200	721.00	32,589,200
8035	東京エレクトロン	2,700	22,355.00	60,358,500
6902	デンソー	9,500	3,745.00	35,577,500
7203	トヨタ自動車	13,200	6,738.00	88,941,600
7205	日野自動車	56,500	583.00	32,939,500
7240	NOK	5,000	1,095.00	5,475,000
7701	島津製作所	28,700	2,829.00	81,192,300
7740	タムロン	18,500	1,754.00	32,449,000
7741	HOYA	8,800	10,130.00	89,144,000
8050	セイコーホールディングス	33,700	1,632.00	54,998,400
7912	大日本印刷	22,900	2,310.00	52,899,000
7951	ヤマハ	16,400	4,305.00	70,602,000
9984	ソフトバンクグループ	5,000	4,333.00	21,665,000
8001	伊藤忠商事	32,500	2,130.00	69,225,000
8002	丸紅	44,900	502.50	22,562,250
8058	三菱商事	19,000	2,237.00	42,503,000
2670	エービーシー・マート	3,600	5,330.00	19,188,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	30,100	2,017.00	60,711,700
9983	ファーストリテイリング	800	48,440.00	38,752,000
	合 計	993,200		2,346,404,030

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。